免费教您财务记账软件中如何登记预支和报销差旅费

中小企业或公司，销售部、采购部等，需要洽谈业务，或者是外出采购商品，需要预支差旅费，用于出差期间的交通费、住宿费，以及其他费用；出差回来后，可以凭车票以及相关支出发票，来财务部门进行报销，经财务主管审核后，原则上是多退少补，由此来报销差旅费。

这些预支和报销差旅费的操作，在财务记账软件正式版中，如何登记和查询呢？具体操作步骤如下：

比如销售部员工刘星宇，出差预借差旅费1000；出差回来，报销金额为1200。

一、预借差旅费

1、打开星宇财务记账软件正式版，内资管理，员工借款，如P1所示：

2、在员工借款增加窗口，输入借款人员“刘星宇”，借款金额“1000”，点击保存，如P2所示：

点击保存后，销售部员工刘星宇出差，预借差旅费1000元的操作就登记完毕了。

员工刘星宇出差回来，要报销的车票以及住宿费等发票单据，共计1200元，在软件中登记操作如下：

1、打开星宇财务记账软件正式版，点击工具栏“报账”，或者点击内资管理-报账还款，如P3所示：

2、打开员工报账记账【增加】窗口，报销金额右侧输入金额1200，支现金额为200，点击保存按钮，如P4所示：

备注：

1、当报销金额大于借款金额时，支现金额等于报销金额减去借款金额，即1200-1000=200

2、当报销金额小于借款金额时，支现金额为0，还款金额等于借款金额减去报销金额。

在星宇财务记账软件正式版中，点击内资管理-借款报账明细统计，就可以看到我们刚刚一二两个步骤，登记的预借和报销差旅费明细了，如P5所示：

上述就是在账务记账软件正式版中，出差人员如何登记预支和报销差旅费的操作教程。

这样我们就可以在软件中轻松登记每一笔出差人员预借及报销的差旅费，查询所有员工借款及报销明细，以便快速地核对账目。

上述操作，如有问题，请联系软件左下方客服QQ342686679，或星宇微信官方公众平台，取得技术支持。